- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/13-2023/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年 7月12日現在) | 第31期 (2023年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,787,660 | 5,203,162 |
| コール・ローン | 117,827,070 | 120,061,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,450,188,363 | 1,384,121,882 |
| 流動資産合計 | 1,570,803,093 | 1,509,386,982 |
| 資産合計 | 1,570,803,093 | 1,509,386,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,366,701 | 67,835,928 |
| 未払解約金 | 350,774 | 887,643 |
| 未払受託者報酬 | 673,026 | 667,038 |
| 未払委託者報酬 | 12,451,772 | 12,340,884 |
| その他未払費用 | 519,847 | 520,133 |
| 流動負債合計 | 81,362,120 | 82,251,626 |
| 負債合計 | 81,362,120 | 82,251,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,334,027 | 1,356,718,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,106,946 | 70,416,788 |
| (分配準備積立金) | 60,111,672 | - |
| 元本等合計 | 1,489,440,973 | 1,427,135,356 |
| 純資産合計 | 1,489,440,973 | 1,427,135,356 |
| 負債純資産合計 | 1,570,803,093 | 1,509,386,982 |
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