有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 1月13日現在) | 第16期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,979,297 | 207,894,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,397,071 | 2,659,714,347 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 56 |
| 流動資産合計 | 3,076,376,439 | 2,917,608,923 |
| 資産合計 | 3,076,376,439 | 2,917,608,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,879,428 | 127,298,716 |
| 未払解約金 | 13,557,691 | 29,051,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,827 | 1,292,721 |
| 未払委託者報酬 | 24,435,218 | 23,915,216 |
| その他未払費用 | 510,300 | 506,076 |
| 流動負債合計 | 98,703,464 | 182,064,364 |
| 負債合計 | 98,703,464 | 182,064,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,943,971,409 | 2,545,974,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,701,566 | 189,570,231 |
| 元本等合計 | 2,977,672,975 | 2,735,544,559 |
| 純資産合計 | 2,977,672,975 | 2,735,544,559 |
| 負債純資産合計 | 3,076,376,439 | 2,917,608,923 |
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