有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成25年10月 7日現在) | 第14特定期間末 (平成26年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,624,115 | 205,415,914 |
| 親投資信託受益証券 | 6,793,975,405 | 6,764,612,543 |
| 未収利息 | 263 | 168 |
| 流動資産合計 | 6,988,599,783 | 6,970,028,625 |
| 資産合計 | 6,988,599,783 | 6,970,028,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,247,354 | 64,078,893 |
| 未払解約金 | 38,126,434 | 76,058,268 |
| 未払受託者報酬 | 560,614 | 651,516 |
| 未払委託者報酬 | 9,530,416 | 11,075,750 |
| その他未払費用 | 67,265 | 78,172 |
| 流動負債合計 | 114,532,083 | 151,942,599 |
| 負債合計 | 114,532,083 | 151,942,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,463,907,766 | *1 9,154,127,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,589,840,066 | △2,336,041,648 |
| (分配準備積立金) | 350,455,611 | - |
| 元本等合計 | 6,874,067,700 | 6,818,086,026 |
| 純資産合計 | *3 6,874,067,700 | *3 6,818,086,026 |
| 負債純資産合計 | 6,988,599,783 | 6,970,028,625 |
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