有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成29年10月10日現在) | 第22特定期間末 (平成30年 4月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,285,020 | 39,034,081 |
| コール・ローン | 165,766,925 | 83,276,399 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,036,856 | 3,874,976,841 |
| 流動資産合計 | 3,758,088,801 | 3,997,287,321 |
| 資産合計 | 3,758,088,801 | 3,997,287,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,819,095 | 39,696,461 |
| 未払解約金 | 35,075,542 | 4,766,054 |
| 未払受託者報酬 | 353,008 | 382,834 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,086 | 5,359,697 |
| 未払利息 | 164 | 151 |
| その他未払費用 | 43,645 | 47,604 |
| 流動負債合計 | 75,233,540 | 50,252,801 |
| 負債合計 | 75,233,540 | 50,252,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,974,156,527 | *1 5,670,923,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,301,266 | △1,723,888,535 |
| (分配準備積立金) | 34,754,003 | 155,621,909 |
| 元本等合計 | 3,682,855,261 | 3,947,034,520 |
| 純資産合計 | *3 3,682,855,261 | *3 3,947,034,520 |
| 負債純資産合計 | 3,758,088,801 | 3,997,287,321 |
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