有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成28年 4月 7日現在) | 第19特定期間末 (平成28年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,758,523 | 12,436,207 |
| コール・ローン | - | 159,566,474 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,169,934 | 2,315,641,079 |
| 流動資産合計 | 2,111,928,457 | 2,487,643,760 |
| 資産合計 | 2,111,928,457 | 2,487,643,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,498,203 | 24,287,736 |
| 未払解約金 | 5,831,313 | 12,547,972 |
| 未払受託者報酬 | 197,600 | 207,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,359,212 | 2,900,310 |
| 未払利息 | - | 92 |
| その他未払費用 | 23,701 | 26,122 |
| 流動負債合計 | 29,910,029 | 39,969,398 |
| 負債合計 | 29,910,029 | 39,969,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,928,314,842 | *1 3,469,676,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △846,296,414 | △1,022,002,302 |
| (分配準備積立金) | 91,021,997 | 1,174,533 |
| 元本等合計 | 2,082,018,428 | 2,447,674,362 |
| 純資産合計 | *3 2,082,018,428 | *3 2,447,674,362 |
| 負債純資産合計 | 2,111,928,457 | 2,487,643,760 |
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