有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2024年10月 7日現在) | 第36特定期間末 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,233,164 | 37,557,530 |
| コール・ローン | 656,037,430 | 447,420,595 |
| 親投資信託受益証券 | 31,361,649,115 | 23,077,938,179 |
| 未収利息 | 3,658 | 5,577 |
| 流動資産合計 | 32,080,923,367 | 23,562,921,881 |
| 資産合計 | 32,080,923,367 | 23,562,921,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,969,316 | 116,168,815 |
| 未払解約金 | 172,419,542 | 172,574,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,658,367 | 2,294,246 |
| 未払委託者報酬 | 37,217,132 | 32,119,430 |
| その他未払費用 | 318,993 | 275,300 |
| 流動負債合計 | 449,583,350 | 323,432,233 |
| 負債合計 | 449,583,350 | 323,432,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 67,705,518,963 | *1 58,084,407,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,074,178,946 | △34,844,918,320 |
| 元本等合計 | 31,631,340,017 | 23,239,489,648 |
| 純資産合計 | *3 31,631,340,017 | *3 23,239,489,648 |
| 負債純資産合計 | 32,080,923,367 | 23,562,921,881 |
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