有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成27年10月 7日現在) | 第18特定期間末 (平成28年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,758,523 |
| コール・ローン | 60,335,255 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,292,744,367 | 2,035,169,934 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 2,353,079,656 | 2,111,928,457 |
| 資産合計 | 2,353,079,656 | 2,111,928,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,866,335 | 20,498,203 |
| 未払解約金 | 2,417,175 | 5,831,313 |
| 未払受託者報酬 | 204,978 | 197,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,613 | 3,359,212 |
| その他未払費用 | 24,588 | 23,701 |
| 流動負債合計 | 27,997,689 | 29,910,029 |
| 負債合計 | 27,997,689 | 29,910,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,123,762,158 | *1 2,928,314,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,680,191 | △846,296,414 |
| (分配準備積立金) | 185,468,546 | 91,021,997 |
| 元本等合計 | 2,325,081,967 | 2,082,018,428 |
| 純資産合計 | *3 2,325,081,967 | *3 2,082,018,428 |
| 負債純資産合計 | 2,353,079,656 | 2,111,928,457 |
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