有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2020年10月 7日現在) | 第28特定期間末 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,742,080 | 19,698,685 |
| コール・ローン | 797,413,204 | 903,215,708 |
| 親投資信託受益証券 | 31,730,547,577 | 37,367,648,073 |
| 流動資産合計 | 32,542,702,861 | 38,290,562,466 |
| 資産合計 | 32,542,702,861 | 38,290,562,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,945,833 | 493,321,262 |
| 未払解約金 | 11,908,426 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,916,435 | 3,340,972 |
| 未払委託者報酬 | 40,830,077 | 46,773,592 |
| 未払利息 | 354 | 383 |
| その他未払費用 | 353,110 | 405,848 |
| 流動負債合計 | 496,954,235 | 543,842,057 |
| 負債合計 | 496,954,235 | 543,842,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 62,992,261,976 | *1 70,474,466,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,946,513,350 | △32,727,745,637 |
| 元本等合計 | 32,045,748,626 | 37,746,720,409 |
| 純資産合計 | *3 32,045,748,626 | *3 37,746,720,409 |
| 負債純資産合計 | 32,542,702,861 | 38,290,562,466 |
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