有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2021年10月 7日現在) | 第30特定期間末 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,942,936 | 168,002,015 |
| コール・ローン | 1,189,579,816 | 1,233,651,210 |
| 親投資信託受益証券 | 40,939,426,043 | 43,029,428,173 |
| 未収入金 | - | 170,000,000 |
| 流動資産合計 | 42,198,948,795 | 44,601,081,398 |
| 資産合計 | 42,198,948,795 | 44,601,081,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,434,547 | 585,952,087 |
| 未払解約金 | 201,885,069 | 490,213,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,828,790 | 3,960,650 |
| 未払委託者報酬 | 53,603,051 | 55,449,105 |
| 未払利息 | 656 | 209 |
| その他未払費用 | 464,659 | 483,500 |
| 流動負債合計 | 850,216,772 | 1,136,058,989 |
| 負債合計 | 850,216,772 | 1,136,058,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 84,347,792,514 | *1 83,707,441,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,999,060,491 | △40,242,418,627 |
| (分配準備積立金) | - | 2,259,944,810 |
| 元本等合計 | 41,348,732,023 | 43,465,022,409 |
| 純資産合計 | *3 41,348,732,023 | *3 43,465,022,409 |
| 負債純資産合計 | 42,198,948,795 | 44,601,081,398 |
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