有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2020年 4月 7日現在) | 第27特定期間末 (2020年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,339,379 | 14,742,080 |
| コール・ローン | 629,921,531 | 797,413,204 |
| 親投資信託受益証券 | 23,102,069,004 | 31,730,547,577 |
| 流動資産合計 | 23,755,329,914 | 32,542,702,861 |
| 資産合計 | 23,755,329,914 | 32,542,702,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,446,174 | 440,945,833 |
| 未払解約金 | 10,351,419 | 11,908,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,196,057 | 2,916,435 |
| 未払委託者報酬 | 30,744,772 | 40,830,077 |
| 未払利息 | 517 | 354 |
| その他未払費用 | 268,743 | 353,110 |
| 流動負債合計 | 407,007,682 | 496,954,235 |
| 負債合計 | 407,007,682 | 496,954,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 51,920,882,133 | *1 62,992,261,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,572,559,901 | △30,946,513,350 |
| 元本等合計 | 23,348,322,232 | 32,045,748,626 |
| 純資産合計 | *3 23,348,322,232 | *3 32,045,748,626 |
| 負債純資産合計 | 23,755,329,914 | 32,542,702,861 |
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