有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成29年 4月 7日現在) | 第21特定期間末 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,186,231 | 7,285,020 |
| コール・ローン | 71,621,333 | 165,766,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,597,312,775 | 3,585,036,856 |
| 流動資産合計 | 2,674,120,339 | 3,758,088,801 |
| 資産合計 | 2,674,120,339 | 3,758,088,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,383,663 | 34,819,095 |
| 未払解約金 | 23,951,522 | 35,075,542 |
| 未払受託者報酬 | 244,738 | 353,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,316 | 4,942,086 |
| 未払利息 | 92 | 164 |
| その他未払費用 | 30,016 | 43,645 |
| 流動負債合計 | 54,036,347 | 75,233,540 |
| 負債合計 | 54,036,347 | 75,233,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,769,094,756 | *1 4,974,156,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,149,010,764 | △1,291,301,266 |
| (分配準備積立金) | - | 34,754,003 |
| 元本等合計 | 2,620,083,992 | 3,682,855,261 |
| 純資産合計 | *3 2,620,083,992 | *3 3,682,855,261 |
| 負債純資産合計 | 2,674,120,339 | 3,758,088,801 |
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