有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成28年10月 7日現在) | 第20特定期間末 (平成29年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,436,207 | 5,186,231 |
| コール・ローン | 159,566,474 | 71,621,333 |
| 親投資信託受益証券 | 2,315,641,079 | 2,597,312,775 |
| 流動資産合計 | 2,487,643,760 | 2,674,120,339 |
| 資産合計 | 2,487,643,760 | 2,674,120,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,287,736 | 26,383,663 |
| 未払解約金 | 12,547,972 | 23,951,522 |
| 未払受託者報酬 | 207,166 | 244,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,310 | 3,426,316 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 26,122 | 30,016 |
| 流動負債合計 | 39,969,398 | 54,036,347 |
| 負債合計 | 39,969,398 | 54,036,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,469,676,664 | *1 3,769,094,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,022,002,302 | △1,149,010,764 |
| (分配準備積立金) | 1,174,533 | - |
| 元本等合計 | 2,447,674,362 | 2,620,083,992 |
| 純資産合計 | *3 2,447,674,362 | *3 2,620,083,992 |
| 負債純資産合計 | 2,487,643,760 | 2,674,120,339 |
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