有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2018年 4月 9日現在) | 第23特定期間末 (2018年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,034,081 | 11,356,133 |
| コール・ローン | 83,276,399 | 191,861,611 |
| 親投資信託受益証券 | 3,874,976,841 | 3,787,375,829 |
| 流動資産合計 | 3,997,287,321 | 3,990,593,573 |
| 資産合計 | 3,997,287,321 | 3,990,593,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,696,461 | 41,983,378 |
| 未払解約金 | 4,766,054 | 26,068,586 |
| 未払受託者報酬 | 382,834 | 380,457 |
| 未払委託者報酬 | 5,359,697 | 5,326,384 |
| 未払利息 | 151 | 262 |
| その他未払費用 | 47,604 | 46,611 |
| 流動負債合計 | 50,252,801 | 73,805,678 |
| 負債合計 | 50,252,801 | 73,805,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,670,923,055 | *1 5,997,625,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,723,888,535 | △2,080,837,603 |
| (分配準備積立金) | 155,621,909 | - |
| 元本等合計 | 3,947,034,520 | 3,916,787,895 |
| 純資産合計 | *3 3,947,034,520 | *3 3,916,787,895 |
| 負債純資産合計 | 3,997,287,321 | 3,990,593,573 |
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