有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2024年 4月 8日現在) | 第35特定期間末 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,465,910 | 63,233,164 |
| コール・ローン | 610,261,093 | 656,037,430 |
| 親投資信託受益証券 | 34,734,582,725 | 31,361,649,115 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 未収利息 | 919 | 3,658 |
| 流動資産合計 | 35,451,310,647 | 32,080,923,367 |
| 資産合計 | 35,451,310,647 | 32,080,923,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,576,150 | 236,969,316 |
| 未払解約金 | 140,499,562 | 172,419,542 |
| 未払受託者報酬 | 3,389,819 | 2,658,367 |
| 未払委託者報酬 | 47,457,451 | 37,217,132 |
| その他未払費用 | 409,683 | 318,993 |
| 流動負債合計 | 470,332,665 | 449,583,350 |
| 負債合計 | 470,332,665 | 449,583,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 79,593,185,836 | *1 67,705,518,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,612,207,854 | △36,074,178,946 |
| 元本等合計 | 34,980,977,982 | 31,631,340,017 |
| 純資産合計 | *3 34,980,977,982 | *3 31,631,340,017 |
| 負債純資産合計 | 35,451,310,647 | 32,080,923,367 |
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