有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2021年 4月 7日現在) | 第29特定期間末 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,698,685 | 69,942,936 |
| コール・ローン | 903,215,708 | 1,189,579,816 |
| 親投資信託受益証券 | 37,367,648,073 | 40,939,426,043 |
| 流動資産合計 | 38,290,562,466 | 42,198,948,795 |
| 資産合計 | 38,290,562,466 | 42,198,948,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,321,262 | 590,434,547 |
| 未払解約金 | - | 201,885,069 |
| 未払受託者報酬 | 3,340,972 | 3,828,790 |
| 未払委託者報酬 | 46,773,592 | 53,603,051 |
| 未払利息 | 383 | 656 |
| その他未払費用 | 405,848 | 464,659 |
| 流動負債合計 | 543,842,057 | 850,216,772 |
| 負債合計 | 543,842,057 | 850,216,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 70,474,466,046 | *1 84,347,792,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,727,745,637 | △42,999,060,491 |
| 元本等合計 | 37,746,720,409 | 41,348,732,023 |
| 純資産合計 | *3 37,746,720,409 | *3 41,348,732,023 |
| 負債純資産合計 | 38,290,562,466 | 42,198,948,795 |
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