有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2025年10月 7日現在) | 第38特定期間末 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,615,725 | 11,168,622 |
| コール・ローン | 584,126,623 | 291,884,308 |
| 親投資信託受益証券 | 20,939,802,945 | 18,001,657,876 |
| 未収利息 | 7,281 | 5,637 |
| 流動資産合計 | 21,589,552,574 | 18,304,716,443 |
| 資産合計 | 21,589,552,574 | 18,304,716,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,241,168 | 61,349,633 |
| 未払解約金 | 195,281,794 | 41,857,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,927 | 1,619,039 |
| 未払委託者報酬 | 26,024,970 | 22,666,570 |
| その他未払費用 | 223,059 | 194,277 |
| 流動負債合計 | 317,629,918 | 127,686,725 |
| 負債合計 | 317,629,918 | 127,686,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 47,120,584,371 | *1 40,899,755,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,848,661,715 | △22,722,725,962 |
| (分配準備積立金) | - | 501,329,893 |
| 元本等合計 | 21,271,922,656 | 18,177,029,718 |
| 純資産合計 | *3 21,271,922,656 | *3 18,177,029,718 |
| 負債純資産合計 | 21,589,552,574 | 18,304,716,443 |
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