有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成27年 4月 7日現在) | 第17特定期間末 (平成27年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,896,421 | 60,335,255 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,746,574 | 2,292,744,367 |
| 未収入金 | 80,000,000 | - |
| 未収利息 | 15 | 34 |
| 流動資産合計 | 3,037,643,010 | 2,353,079,656 |
| 資産合計 | 3,037,643,010 | 2,353,079,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,946,427 | 21,866,335 |
| 未払解約金 | 1,146,374 | 2,417,175 |
| 未払受託者報酬 | 258,541 | 204,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,395,208 | 3,484,613 |
| その他未払費用 | 31,017 | 24,588 |
| 流動負債合計 | 29,777,567 | 27,997,689 |
| 負債合計 | 29,777,567 | 27,997,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,420,918,183 | *1 3,123,762,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,052,740 | △798,680,191 |
| (分配準備積立金) | 342,507,258 | 185,468,546 |
| 元本等合計 | 3,007,865,443 | 2,325,081,967 |
| 純資産合計 | *3 3,007,865,443 | *3 2,325,081,967 |
| 負債純資産合計 | 3,037,643,010 | 2,353,079,656 |
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