有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2019年 4月 8日現在) | 第25特定期間末 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,383,900 | 28,561,412 |
| コール・ローン | 242,718,545 | 259,460,574 |
| 親投資信託受益証券 | 4,274,321,291 | 12,843,215,889 |
| 流動資産合計 | 4,524,423,736 | 13,131,237,875 |
| 資産合計 | 4,524,423,736 | 13,131,237,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,395,366 | 140,065,501 |
| 未払解約金 | 27,828,889 | 6,424,306 |
| 未払受託者報酬 | 401,843 | 1,008,560 |
| 未払委託者報酬 | 5,625,785 | 14,119,852 |
| 未払利息 | 413 | 168 |
| その他未払費用 | 49,935 | 122,830 |
| 流動負債合計 | 78,302,231 | 161,741,217 |
| 負債合計 | 78,302,231 | 161,741,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,342,195,264 | *1 20,009,357,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,896,073,759 | △7,039,860,643 |
| (分配準備積立金) | 31,881,645 | 30,598,375 |
| 元本等合計 | 4,446,121,505 | 12,969,496,658 |
| 純資産合計 | *3 4,446,121,505 | *3 12,969,496,658 |
| 負債純資産合計 | 4,524,423,736 | 13,131,237,875 |
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