有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2025年 4月 7日現在) | 第37特定期間末 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,557,530 | 65,615,725 |
| コール・ローン | 447,420,595 | 584,126,623 |
| 親投資信託受益証券 | 23,077,938,179 | 20,939,802,945 |
| 未収利息 | 5,577 | 7,281 |
| 流動資産合計 | 23,562,921,881 | 21,589,552,574 |
| 資産合計 | 23,562,921,881 | 21,589,552,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,168,815 | 94,241,168 |
| 未払解約金 | 172,574,442 | 195,281,794 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,246 | 1,858,927 |
| 未払委託者報酬 | 32,119,430 | 26,024,970 |
| その他未払費用 | 275,300 | 223,059 |
| 流動負債合計 | 323,432,233 | 317,629,918 |
| 負債合計 | 323,432,233 | 317,629,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 58,084,407,968 | *1 47,120,584,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,844,918,320 | △25,848,661,715 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,239,489,648 | 21,271,922,656 |
| 純資産合計 | *3 23,239,489,648 | *3 21,271,922,656 |
| 負債純資産合計 | 23,562,921,881 | 21,589,552,574 |
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