有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2023年10月10日現在) | 第34特定期間末 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,960,027 | 56,465,910 |
| コール・ローン | 690,210,744 | 610,261,093 |
| 親投資信託受益証券 | 38,083,922,910 | 34,734,582,725 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | - | 919 |
| 流動資産合計 | 38,954,093,681 | 35,451,310,647 |
| 資産合計 | 38,954,093,681 | 35,451,310,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,512,760 | 278,576,150 |
| 未払解約金 | 116,450,229 | 140,499,562 |
| 未払受託者報酬 | 4,014,044 | 3,389,819 |
| 未払委託者報酬 | 56,196,586 | 47,457,451 |
| 未払利息 | 937 | - |
| その他未払費用 | 489,178 | 409,683 |
| 流動負債合計 | 484,663,734 | 470,332,665 |
| 負債合計 | 484,663,734 | 470,332,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 87,860,788,639 | *1 79,593,185,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,391,358,692 | △44,612,207,854 |
| (分配準備積立金) | 37,391,166 | - |
| 元本等合計 | 38,469,429,947 | 34,980,977,982 |
| 純資産合計 | *3 38,469,429,947 | *3 34,980,977,982 |
| 負債純資産合計 | 38,954,093,681 | 35,451,310,647 |
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