有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2018年10月 9日現在) | 第24特定期間末 (2019年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,356,133 | 7,383,900 |
| コール・ローン | 191,861,611 | 242,718,545 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,375,829 | 4,274,321,291 |
| 流動資産合計 | 3,990,593,573 | 4,524,423,736 |
| 資産合計 | 3,990,593,573 | 4,524,423,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,983,378 | 44,395,366 |
| 未払解約金 | 26,068,586 | 27,828,889 |
| 未払受託者報酬 | 380,457 | 401,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,326,384 | 5,625,785 |
| 未払利息 | 262 | 413 |
| その他未払費用 | 46,611 | 49,935 |
| 流動負債合計 | 73,805,678 | 78,302,231 |
| 負債合計 | 73,805,678 | 78,302,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,997,625,498 | *1 6,342,195,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,080,837,603 | △1,896,073,759 |
| (分配準備積立金) | - | 31,881,645 |
| 元本等合計 | 3,916,787,895 | 4,446,121,505 |
| 純資産合計 | *3 3,916,787,895 | *3 4,446,121,505 |
| 負債純資産合計 | 3,990,593,573 | 4,524,423,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
