有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2019年10月 7日現在) | 第26特定期間末 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,561,412 | 23,339,379 |
| コール・ローン | 259,460,574 | 629,921,531 |
| 親投資信託受益証券 | 12,843,215,889 | 23,102,069,004 |
| 流動資産合計 | 13,131,237,875 | 23,755,329,914 |
| 資産合計 | 13,131,237,875 | 23,755,329,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,065,501 | 363,446,174 |
| 未払解約金 | 6,424,306 | 10,351,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,560 | 2,196,057 |
| 未払委託者報酬 | 14,119,852 | 30,744,772 |
| 未払利息 | 168 | 517 |
| その他未払費用 | 122,830 | 268,743 |
| 流動負債合計 | 161,741,217 | 407,007,682 |
| 負債合計 | 161,741,217 | 407,007,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,009,357,301 | *1 51,920,882,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,039,860,643 | △28,572,559,901 |
| (分配準備積立金) | 30,598,375 | - |
| 元本等合計 | 12,969,496,658 | 23,348,322,232 |
| 純資産合計 | *3 12,969,496,658 | *3 23,348,322,232 |
| 負債純資産合計 | 13,131,237,875 | 23,755,329,914 |
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