有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成26年10月 7日現在) | 第16特定期間末 (平成27年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,057,081 | 57,896,421 |
| 親投資信託受益証券 | 2,887,073,236 | 2,899,746,574 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 未収利息 | 203 | 15 |
| 流動資産合計 | 3,135,130,520 | 3,037,643,010 |
| 資産合計 | 3,135,130,520 | 3,037,643,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,381,322 | 23,946,427 |
| 未払解約金 | 19,223,046 | 1,146,374 |
| 未払受託者報酬 | 266,829 | 258,541 |
| 未払委託者報酬 | 4,536,106 | 4,395,208 |
| その他未払費用 | 32,006 | 31,017 |
| 流動負債合計 | 51,439,309 | 29,777,567 |
| 負債合計 | 51,439,309 | 29,777,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,911,617,486 | *1 3,420,918,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,926,275 | △413,052,740 |
| (分配準備積立金) | 74,203,489 | 342,507,258 |
| 元本等合計 | 3,083,691,211 | 3,007,865,443 |
| 純資産合計 | *3 3,083,691,211 | *3 3,007,865,443 |
| 負債純資産合計 | 3,135,130,520 | 3,037,643,010 |
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