有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2022年10月 7日現在) | 第32特定期間末 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,676,264 | 47,044,792 |
| コール・ローン | 674,063,410 | 760,847,698 |
| 親投資信託受益証券 | 34,442,969,852 | 39,252,395,353 |
| 流動資産合計 | 35,157,709,526 | 40,060,287,843 |
| 資産合計 | 35,157,709,526 | 40,060,287,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,012,793 | 294,369,068 |
| 未払解約金 | 70,918,836 | 63,091,263 |
| 未払受託者報酬 | 3,325,226 | 3,590,362 |
| 未払委託者報酬 | 46,553,163 | 50,265,065 |
| 未払利息 | 715 | 646 |
| その他未払費用 | 403,124 | 435,046 |
| 流動負債合計 | 368,213,857 | 411,751,450 |
| 負債合計 | 368,213,857 | 411,751,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 70,575,083,833 | *1 84,105,448,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,785,588,164 | △44,456,911,633 |
| (分配準備積立金) | 2,294,553,179 | 1,210,305,128 |
| 元本等合計 | 34,789,495,669 | 39,648,536,393 |
| 純資産合計 | *3 34,789,495,669 | *3 39,648,536,393 |
| 負債純資産合計 | 35,157,709,526 | 40,060,287,843 |
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