有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成26年 4月 7日現在) | 第15特定期間末 (平成26年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,415,914 | 248,057,081 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,612,543 | 2,887,073,236 |
| 未収利息 | 168 | 203 |
| 流動資産合計 | 6,970,028,625 | 3,135,130,520 |
| 資産合計 | 6,970,028,625 | 3,135,130,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,078,893 | 27,381,322 |
| 未払解約金 | 76,058,268 | 19,223,046 |
| 未払受託者報酬 | 651,516 | 266,829 |
| 未払委託者報酬 | 11,075,750 | 4,536,106 |
| その他未払費用 | 78,172 | 32,006 |
| 流動負債合計 | 151,942,599 | 51,439,309 |
| 負債合計 | 151,942,599 | 51,439,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,154,127,674 | *1 3,911,617,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,336,041,648 | △827,926,275 |
| (分配準備積立金) | - | 74,203,489 |
| 元本等合計 | 6,818,086,026 | 3,083,691,211 |
| 純資産合計 | *3 6,818,086,026 | *3 3,083,691,211 |
| 負債純資産合計 | 6,970,028,625 | 3,135,130,520 |
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