有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成25年 8月12日現在) | 第13特定期間末 (平成26年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,278,563 | 331,511,239 |
| 親投資信託受益証券 | 23,685,366,017 | 20,722,624,718 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 516 | 447 |
| 流動資産合計 | 24,129,645,096 | 21,084,136,404 |
| 資産合計 | 24,129,645,096 | 21,084,136,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,181,245 | 158,887,847 |
| 未払解約金 | 96,442,167 | 69,146,073 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,906 | 1,419,827 |
| 未払委託者報酬 | 27,082,585 | 21,652,340 |
| その他未払費用 | 266,379 | 212,967 |
| 流動負債合計 | 296,748,282 | 251,319,054 |
| 負債合計 | 296,748,282 | 251,319,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 42,795,311,262 | *1 39,721,961,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,962,414,448 | △18,889,144,551 |
| (分配準備積立金) | 189,791,681 | 69,852,745 |
| 元本等合計 | 23,832,896,814 | 20,832,817,350 |
| 純資産合計 | *3 23,832,896,814 | *3 20,832,817,350 |
| 負債純資産合計 | 24,129,645,096 | 21,084,136,404 |
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