有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成29年 8月14日現在) | 第21特定期間末 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,791,872 | 3,611,212 |
| コール・ローン | 98,919,364 | 99,905,815 |
| 親投資信託受益証券 | 8,596,596,829 | 8,009,896,356 |
| 流動資産合計 | 8,698,308,065 | 8,113,413,383 |
| 資産合計 | 8,698,308,065 | 8,113,413,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,595,572 | 40,149,683 |
| 未払解約金 | 13,708,967 | 15,114,409 |
| 未払受託者報酬 | 693,053 | 633,213 |
| 未払委託者報酬 | 10,569,086 | 9,656,503 |
| 未払利息 | 84 | 91 |
| その他未払費用 | 104,418 | 95,343 |
| 流動負債合計 | 67,671,180 | 65,649,242 |
| 負債合計 | 67,671,180 | 65,649,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,297,786,206 | *1 20,074,841,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,667,149,321 | △12,027,077,801 |
| (分配準備積立金) | 252,611,620 | 219,259,174 |
| 元本等合計 | 8,630,636,885 | 8,047,764,141 |
| 純資産合計 | *3 8,630,636,885 | *3 8,047,764,141 |
| 負債純資産合計 | 8,698,308,065 | 8,113,413,383 |
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