有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2023年 8月14日現在) | 第33特定期間末 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,414,538 | 3,730,716 |
| コール・ローン | 31,719,521 | 35,307,600 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,582,174 | 3,656,502,817 |
| 流動資産合計 | 3,779,716,233 | 3,695,541,133 |
| 資産合計 | 3,779,716,233 | 3,695,541,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,064,688 | 9,551,627 |
| 未払解約金 | 2,235,603 | 8,634,012 |
| 未払受託者報酬 | 296,760 | 282,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,525,605 | 4,315,094 |
| 未払利息 | 43 | 7 |
| その他未払費用 | 44,861 | 42,831 |
| 流動負債合計 | 17,167,560 | 22,826,527 |
| 負債合計 | 17,167,560 | 22,826,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,064,688,221 | *1 9,551,627,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,302,139,548 | △5,878,913,214 |
| (分配準備積立金) | 117,771,168 | 150,751,593 |
| 元本等合計 | 3,762,548,673 | 3,672,714,606 |
| 純資産合計 | *3 3,762,548,673 | *3 3,672,714,606 |
| 負債純資産合計 | 3,779,716,233 | 3,695,541,133 |
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