有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2021年 2月12日現在) | 第28特定期間末 (2021年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,883,514 | 1,289,251 |
| コール・ローン | 53,129,907 | 53,565,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,703,737,987 | 4,283,573,056 |
| 流動資産合計 | 4,762,751,408 | 4,338,428,038 |
| 資産合計 | 4,762,751,408 | 4,338,428,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,622,735 | 26,301,894 |
| 未払解約金 | 3,092,051 | 3,515,478 |
| 未払受託者報酬 | 355,126 | 325,571 |
| 未払委託者報酬 | 5,415,664 | 4,964,927 |
| 未払利息 | 13 | 40 |
| その他未払費用 | 53,590 | 49,032 |
| 流動負債合計 | 36,539,179 | 35,156,942 |
| 負債合計 | 36,539,179 | 35,156,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,811,367,625 | *1 13,150,947,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,085,155,396 | △8,847,676,025 |
| (分配準備積立金) | 25,670,666 | 4,675,605 |
| 元本等合計 | 4,726,212,229 | 4,303,271,096 |
| 純資産合計 | *3 4,726,212,229 | *3 4,303,271,096 |
| 負債純資産合計 | 4,762,751,408 | 4,338,428,038 |
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