有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2022年 2月14日現在) | 第30特定期間末 (2022年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,566,620 | 2,154,430 |
| コール・ローン | 39,311,136 | 34,311,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,923,552,041 | 3,784,248,112 |
| 流動資産合計 | 3,964,429,797 | 3,820,713,807 |
| 資産合計 | 3,964,429,797 | 3,820,713,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,205,070 | 11,377,669 |
| 未払解約金 | 5,716,303 | 5,344,024 |
| 未払受託者報酬 | 313,138 | 280,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,775,351 | 4,276,516 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | 47,217 | 42,332 |
| 流動負債合計 | 23,057,115 | 21,320,985 |
| 負債合計 | 23,057,115 | 21,320,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,205,070,634 | *1 11,377,669,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,263,697,952 | △7,578,276,547 |
| (分配準備積立金) | 38,946,994 | 61,060,965 |
| 元本等合計 | 3,941,372,682 | 3,799,392,822 |
| 純資産合計 | *3 3,941,372,682 | *3 3,799,392,822 |
| 負債純資産合計 | 3,964,429,797 | 3,820,713,807 |
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