有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/02/14-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2023年 2月13日現在) | 第32特定期間末 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,241,993 | 2,414,538 |
| コール・ローン | 32,246,022 | 31,719,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,489,522,811 | 3,745,582,174 |
| 流動資産合計 | 3,523,010,826 | 3,779,716,233 |
| 資産合計 | 3,523,010,826 | 3,779,716,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,678,456 | 10,064,688 |
| 未払解約金 | 1,900,117 | 2,235,603 |
| 未払受託者報酬 | 273,325 | 296,760 |
| 未払委託者報酬 | 4,168,160 | 4,525,605 |
| 未払利息 | 42 | 43 |
| その他未払費用 | 41,297 | 44,861 |
| 流動負債合計 | 17,061,397 | 17,167,560 |
| 負債合計 | 17,061,397 | 17,167,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,678,456,647 | *1 10,064,688,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,172,507,218 | △6,302,139,548 |
| (分配準備積立金) | 83,641,819 | 117,771,168 |
| 元本等合計 | 3,505,949,429 | 3,762,548,673 |
| 純資産合計 | *3 3,505,949,429 | *3 3,762,548,673 |
| 負債純資産合計 | 3,523,010,826 | 3,779,716,233 |
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