有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2020年 8月12日現在) | 第27特定期間末 (2021年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 824,505 | 5,883,514 |
| コール・ローン | 65,960,309 | 53,129,907 |
| 親投資信託受益証券 | 4,855,692,901 | 4,703,737,987 |
| 流動資産合計 | 4,922,477,715 | 4,762,751,408 |
| 資産合計 | 4,922,477,715 | 4,762,751,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,940,670 | 27,622,735 |
| 未払解約金 | 9,295,682 | 3,092,051 |
| 未払受託者報酬 | 358,532 | 355,126 |
| 未払委託者報酬 | 5,467,596 | 5,415,664 |
| 未払利息 | 56 | 13 |
| その他未払費用 | 53,883 | 53,590 |
| 流動負債合計 | 44,116,419 | 36,539,179 |
| 負債合計 | 44,116,419 | 36,539,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,470,335,449 | *1 13,811,367,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,591,974,153 | △9,085,155,396 |
| (分配準備積立金) | 79,125,158 | 25,670,666 |
| 元本等合計 | 4,878,361,296 | 4,726,212,229 |
| 純資産合計 | *3 4,878,361,296 | *3 4,726,212,229 |
| 負債純資産合計 | 4,922,477,715 | 4,762,751,408 |
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