有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/14-2025/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2024年 8月13日現在) | 第35特定期間末 (2025年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,311,596 | 2,339,642 |
| コール・ローン | 30,656,621 | 27,029,969 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,910,559 | 3,408,175,486 |
| 未収利息 | 173 | 336 |
| 流動資産合計 | 3,508,878,949 | 3,437,545,433 |
| 資産合計 | 3,508,878,949 | 3,437,545,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,197,177 | 8,926,943 |
| 未払解約金 | 2,664,130 | 531 |
| 未払受託者報酬 | 276,159 | 240,419 |
| 未払委託者報酬 | 4,211,407 | 3,666,395 |
| その他未払費用 | 41,412 | 36,051 |
| 流動負債合計 | 16,390,285 | 12,870,339 |
| 負債合計 | 16,390,285 | 12,870,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,197,177,934 | *1 8,926,943,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,704,689,270 | △5,502,268,055 |
| (分配準備積立金) | 207,718,793 | 268,004,209 |
| 元本等合計 | 3,492,488,664 | 3,424,675,094 |
| 純資産合計 | *3 3,492,488,664 | *3 3,424,675,094 |
| 負債純資産合計 | 3,508,878,949 | 3,437,545,433 |
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