有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成26年 8月12日現在) | 第15特定期間末 (平成27年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,819,314 | 287,388,743 |
| 親投資信託受益証券 | 18,744,012,288 | 18,551,795,625 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 232 | 78 |
| 流動資産合計 | 19,046,831,834 | 18,839,184,446 |
| 資産合計 | 19,046,831,834 | 18,839,184,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,716,212 | 138,411,642 |
| 未払解約金 | 40,645,457 | 44,302,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,809 | 1,369,240 |
| 未払委託者報酬 | 20,111,838 | 20,880,905 |
| その他未払費用 | 197,811 | 205,374 |
| 流動負債合計 | 204,990,127 | 205,169,320 |
| 負債合計 | 204,990,127 | 205,169,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,679,053,016 | *1 34,602,910,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,837,211,309 | △15,968,895,411 |
| (分配準備積立金) | 239,841,603 | 353,395,237 |
| 元本等合計 | 18,841,841,707 | 18,634,015,126 |
| 純資産合計 | *3 18,841,841,707 | *3 18,634,015,126 |
| 負債純資産合計 | 19,046,831,834 | 18,839,184,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
