有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成29年 2月13日現在) | 第20特定期間末 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,843,773 | 2,791,872 |
| コール・ローン | 103,517,583 | 98,919,364 |
| 親投資信託受益証券 | 9,172,940,870 | 8,596,596,829 |
| 流動資産合計 | 9,280,302,226 | 8,698,308,065 |
| 資産合計 | 9,280,302,226 | 8,698,308,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,374,235 | 42,595,572 |
| 未払解約金 | 13,382,833 | 13,708,967 |
| 未払受託者報酬 | 693,110 | 693,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,569,933 | 10,569,086 |
| 未払利息 | 113 | 84 |
| その他未払費用 | 104,315 | 104,418 |
| 流動負債合計 | 70,124,539 | 67,671,180 |
| 負債合計 | 70,124,539 | 67,671,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 22,687,117,641 | *1 21,297,786,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,476,939,954 | △12,667,149,321 |
| (分配準備積立金) | 221,629,866 | 252,611,620 |
| 元本等合計 | 9,210,177,687 | 8,630,636,885 |
| 純資産合計 | *3 9,210,177,687 | *3 8,630,636,885 |
| 負債純資産合計 | 9,280,302,226 | 8,698,308,065 |
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