- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/13-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2022年 8月12日現在) | 第31特定期間末 (2023年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,154,430 | 1,241,993 |
| コール・ローン | 34,311,265 | 32,246,022 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,248,112 | 3,489,522,811 |
| 流動資産合計 | 3,820,713,807 | 3,523,010,826 |
| 資産合計 | 3,820,713,807 | 3,523,010,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,377,669 | 10,678,456 |
| 未払解約金 | 5,344,024 | 1,900,117 |
| 未払受託者報酬 | 280,427 | 273,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,276,516 | 4,168,160 |
| 未払利息 | 17 | 42 |
| その他未払費用 | 42,332 | 41,297 |
| 流動負債合計 | 21,320,985 | 17,061,397 |
| 負債合計 | 21,320,985 | 17,061,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,377,669,369 | *1 10,678,456,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,578,276,547 | △7,172,507,218 |
| (分配準備積立金) | 61,060,965 | 83,641,819 |
| 元本等合計 | 3,799,392,822 | 3,505,949,429 |
| 純資産合計 | *3 3,799,392,822 | *3 3,505,949,429 |
| 負債純資産合計 | 3,820,713,807 | 3,523,010,826 |
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