有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成27年 8月12日現在) | 第17特定期間末 (平成28年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,423,575 | 201,310,228 |
| 親投資信託受益証券 | 15,251,295,713 | 10,872,837,450 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 未収利息 | 68 | 175 |
| 流動資産合計 | 15,519,719,356 | 11,074,147,853 |
| 資産合計 | 15,519,719,356 | 11,074,147,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,897,881 | 117,542,000 |
| 未払解約金 | 44,928,677 | 14,186,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,756 | 846,072 |
| 未払委託者報酬 | 17,091,492 | 12,902,532 |
| その他未払費用 | 168,102 | 126,901 |
| 流動負債合計 | 191,206,908 | 145,603,817 |
| 負債合計 | 191,206,908 | 145,603,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 31,974,470,302 | *1 29,385,500,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,645,957,854 | △18,456,956,101 |
| (分配準備積立金) | 336,780,941 | 23,705,908 |
| 元本等合計 | 15,328,512,448 | 10,928,544,036 |
| 純資産合計 | *3 15,328,512,448 | *3 10,928,544,036 |
| 負債純資産合計 | 15,519,719,356 | 11,074,147,853 |
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