有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2021年 8月12日現在) | 第29特定期間末 (2022年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,289,251 | 1,566,620 |
| コール・ローン | 53,565,731 | 39,311,136 |
| 親投資信託受益証券 | 4,283,573,056 | 3,923,552,041 |
| 流動資産合計 | 4,338,428,038 | 3,964,429,797 |
| 資産合計 | 4,338,428,038 | 3,964,429,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,301,894 | 12,205,070 |
| 未払解約金 | 3,515,478 | 5,716,303 |
| 未払受託者報酬 | 325,571 | 313,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,964,927 | 4,775,351 |
| 未払利息 | 40 | 36 |
| その他未払費用 | 49,032 | 47,217 |
| 流動負債合計 | 35,156,942 | 23,057,115 |
| 負債合計 | 35,156,942 | 23,057,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,150,947,121 | *1 12,205,070,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,847,676,025 | △8,263,697,952 |
| (分配準備積立金) | 4,675,605 | 38,946,994 |
| 元本等合計 | 4,303,271,096 | 3,941,372,682 |
| 純資産合計 | *3 4,303,271,096 | *3 3,941,372,682 |
| 負債純資産合計 | 4,338,428,038 | 3,964,429,797 |
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