有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2018年 8月13日現在) | 第23特定期間末 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,152,990 | 4,959,349 |
| コール・ローン | 92,445,684 | 85,317,490 |
| 親投資信託受益証券 | 6,597,020,273 | 6,414,251,005 |
| 流動資産合計 | 6,693,618,947 | 6,504,527,844 |
| 資産合計 | 6,693,618,947 | 6,504,527,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,196,846 | 35,026,774 |
| 未払解約金 | 22,487,123 | 16,398,417 |
| 未払受託者報酬 | 530,477 | 429,027 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,754 | 6,542,647 |
| 未払利息 | 125 | 87 |
| その他未払費用 | 79,783 | 64,508 |
| 流動負債合計 | 68,384,108 | 58,461,460 |
| 負債合計 | 68,384,108 | 58,461,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 18,598,423,081 | *1 17,513,387,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,973,188,242 | △11,067,320,643 |
| (分配準備積立金) | 210,354,094 | 173,455,195 |
| 元本等合計 | 6,625,234,839 | 6,446,066,384 |
| 純資産合計 | *3 6,625,234,839 | *3 6,446,066,384 |
| 負債純資産合計 | 6,693,618,947 | 6,504,527,844 |
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