有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2019年 8月13日現在) | 第25特定期間末 (2020年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,514,522 | 2,738,381 |
| コール・ローン | 66,791,801 | 71,096,102 |
| 親投資信託受益証券 | 5,733,414,794 | 5,641,656,249 |
| 流動資産合計 | 5,803,721,117 | 5,715,490,732 |
| 資産合計 | 5,803,721,117 | 5,715,490,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,543,396 | 30,349,565 |
| 未払解約金 | 9,155,910 | 10,089,093 |
| 未払受託者報酬 | 455,233 | 398,841 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,301 | 6,082,309 |
| 未払利息 | 56 | 16 |
| その他未払費用 | 68,470 | 59,944 |
| 流動負債合計 | 49,165,366 | 46,979,768 |
| 負債合計 | 49,165,366 | 46,979,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,271,698,477 | *1 15,174,782,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,517,142,726 | △9,506,271,759 |
| (分配準備積立金) | 148,362,973 | 123,145,522 |
| 元本等合計 | 5,754,555,751 | 5,668,510,964 |
| 純資産合計 | *3 5,754,555,751 | *3 5,668,510,964 |
| 負債純資産合計 | 5,803,721,117 | 5,715,490,732 |
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