有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成27年 2月12日現在) | 第16特定期間末 (平成27年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,388,743 | 250,423,575 |
| 親投資信託受益証券 | 18,551,795,625 | 15,251,295,713 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 68 |
| 流動資産合計 | 18,839,184,446 | 15,519,719,356 |
| 資産合計 | 18,839,184,446 | 15,519,719,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,411,642 | 127,897,881 |
| 未払解約金 | 44,302,159 | 44,928,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,240 | 1,120,756 |
| 未払委託者報酬 | 20,880,905 | 17,091,492 |
| その他未払費用 | 205,374 | 168,102 |
| 流動負債合計 | 205,169,320 | 191,206,908 |
| 負債合計 | 205,169,320 | 191,206,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 34,602,910,537 | *1 31,974,470,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,968,895,411 | △16,645,957,854 |
| (分配準備積立金) | 353,395,237 | 336,780,941 |
| 元本等合計 | 18,634,015,126 | 15,328,512,448 |
| 純資産合計 | *3 18,634,015,126 | *3 15,328,512,448 |
| 負債純資産合計 | 18,839,184,446 | 15,519,719,356 |
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