有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2024年 2月13日現在) | 第34特定期間末 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,730,716 | 2,311,596 |
| コール・ローン | 35,307,600 | 30,656,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,656,502,817 | 3,475,910,559 |
| 未収利息 | - | 173 |
| 流動資産合計 | 3,695,541,133 | 3,508,878,949 |
| 資産合計 | 3,695,541,133 | 3,508,878,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,551,627 | 9,197,177 |
| 未払解約金 | 8,634,012 | 2,664,130 |
| 未払受託者報酬 | 282,956 | 276,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,315,094 | 4,211,407 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 42,831 | 41,412 |
| 流動負債合計 | 22,826,527 | 16,390,285 |
| 負債合計 | 22,826,527 | 16,390,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,551,627,820 | *1 9,197,177,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,878,913,214 | △5,704,689,270 |
| (分配準備積立金) | 150,751,593 | 207,718,793 |
| 元本等合計 | 3,672,714,606 | 3,492,488,664 |
| 純資産合計 | *3 3,672,714,606 | *3 3,492,488,664 |
| 負債純資産合計 | 3,695,541,133 | 3,508,878,949 |
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