有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2019年 2月12日現在) | 第24特定期間末 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,959,349 | 3,514,522 |
| コール・ローン | 85,317,490 | 66,791,801 |
| 親投資信託受益証券 | 6,414,251,005 | 5,733,414,794 |
| 流動資産合計 | 6,504,527,844 | 5,803,721,117 |
| 資産合計 | 6,504,527,844 | 5,803,721,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,026,774 | 32,543,396 |
| 未払解約金 | 16,398,417 | 9,155,910 |
| 未払受託者報酬 | 429,027 | 455,233 |
| 未払委託者報酬 | 6,542,647 | 6,942,301 |
| 未払利息 | 87 | 56 |
| その他未払費用 | 64,508 | 68,470 |
| 流動負債合計 | 58,461,460 | 49,165,366 |
| 負債合計 | 58,461,460 | 49,165,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 17,513,387,027 | *1 16,271,698,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,067,320,643 | △10,517,142,726 |
| (分配準備積立金) | 173,455,195 | 148,362,973 |
| 元本等合計 | 6,446,066,384 | 5,754,555,751 |
| 純資産合計 | *3 6,446,066,384 | *3 5,754,555,751 |
| 負債純資産合計 | 6,504,527,844 | 5,803,721,117 |
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