有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成28年 2月12日現在) | 第18特定期間末 (平成28年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,649,300 |
| コール・ローン | 201,310,228 | 147,897,990 |
| 親投資信託受益証券 | 10,872,837,450 | 9,334,757,981 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 未収利息 | 175 | - |
| 流動資産合計 | 11,074,147,853 | 9,499,305,271 |
| 資産合計 | 11,074,147,853 | 9,499,305,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,542,000 | 49,971,768 |
| 未払解約金 | 14,186,312 | 55,014,981 |
| 未払受託者報酬 | 846,072 | 695,674 |
| 未払委託者報酬 | 12,902,532 | 10,609,019 |
| 未払利息 | - | 93 |
| その他未払費用 | 126,901 | 104,940 |
| 流動負債合計 | 145,603,817 | 116,396,475 |
| 負債合計 | 145,603,817 | 116,396,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 29,385,500,137 | *1 24,985,884,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,456,956,101 | △15,602,975,236 |
| (分配準備積立金) | 23,705,908 | 237,550,289 |
| 元本等合計 | 10,928,544,036 | 9,382,908,796 |
| 純資産合計 | *3 10,928,544,036 | *3 9,382,908,796 |
| 負債純資産合計 | 11,074,147,853 | 9,499,305,271 |
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