有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/13-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2025年 2月12日現在) | 第36特定期間末 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,339,642 | 1,609,387 |
| コール・ローン | 27,029,969 | 28,975,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,175,486 | 3,491,543,831 |
| 未収利息 | 336 | 361 |
| 流動資産合計 | 3,437,545,433 | 3,522,129,500 |
| 資産合計 | 3,437,545,433 | 3,522,129,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,926,943 | 8,655,175 |
| 未払解約金 | 531 | 1,245,775 |
| 未払受託者報酬 | 240,419 | 242,778 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,395 | 3,702,351 |
| その他未払費用 | 36,051 | 36,409 |
| 流動負債合計 | 12,870,339 | 13,882,488 |
| 負債合計 | 12,870,339 | 13,882,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,926,943,149 | *1 8,655,175,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,502,268,055 | △5,146,928,423 |
| (分配準備積立金) | 268,004,209 | 318,207,496 |
| 元本等合計 | 3,424,675,094 | 3,508,247,012 |
| 純資産合計 | *3 3,424,675,094 | *3 3,508,247,012 |
| 負債純資産合計 | 3,437,545,433 | 3,522,129,500 |
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