有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成28年 8月12日現在) | 第19特定期間末 (平成29年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,649,300 | 3,843,773 |
| コール・ローン | 147,897,990 | 103,517,583 |
| 親投資信託受益証券 | 9,334,757,981 | 9,172,940,870 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,499,305,271 | 9,280,302,226 |
| 資産合計 | 9,499,305,271 | 9,280,302,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,971,768 | 45,374,235 |
| 未払解約金 | 55,014,981 | 13,382,833 |
| 未払受託者報酬 | 695,674 | 693,110 |
| 未払委託者報酬 | 10,609,019 | 10,569,933 |
| 未払利息 | 93 | 113 |
| その他未払費用 | 104,940 | 104,315 |
| 流動負債合計 | 116,396,475 | 70,124,539 |
| 負債合計 | 116,396,475 | 70,124,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 24,985,884,032 | *1 22,687,117,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,602,975,236 | △13,476,939,954 |
| (分配準備積立金) | 237,550,289 | 221,629,866 |
| 元本等合計 | 9,382,908,796 | 9,210,177,687 |
| 純資産合計 | *3 9,382,908,796 | *3 9,210,177,687 |
| 負債純資産合計 | 9,499,305,271 | 9,280,302,226 |
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