有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2018年 2月13日現在) | 第22特定期間末 (2018年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,611,212 | 4,152,990 |
| コール・ローン | 99,905,815 | 92,445,684 |
| 親投資信託受益証券 | 8,009,896,356 | 6,597,020,273 |
| 流動資産合計 | 8,113,413,383 | 6,693,618,947 |
| 資産合計 | 8,113,413,383 | 6,693,618,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,149,683 | 37,196,846 |
| 未払解約金 | 15,114,409 | 22,487,123 |
| 未払受託者報酬 | 633,213 | 530,477 |
| 未払委託者報酬 | 9,656,503 | 8,089,754 |
| 未払利息 | 91 | 125 |
| その他未払費用 | 95,343 | 79,783 |
| 流動負債合計 | 65,649,242 | 68,384,108 |
| 負債合計 | 65,649,242 | 68,384,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,074,841,942 | *1 18,598,423,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,027,077,801 | △11,973,188,242 |
| (分配準備積立金) | 219,259,174 | 210,354,094 |
| 元本等合計 | 8,047,764,141 | 6,625,234,839 |
| 純資産合計 | *3 8,047,764,141 | *3 6,625,234,839 |
| 負債純資産合計 | 8,113,413,383 | 6,693,618,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
