有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成26年 2月12日現在) | 第14特定期間末 (平成26年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,511,239 | 282,819,314 |
| 親投資信託受益証券 | 20,722,624,718 | 18,744,012,288 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 447 | 232 |
| 流動資産合計 | 21,084,136,404 | 19,046,831,834 |
| 資産合計 | 21,084,136,404 | 19,046,831,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,887,847 | 142,716,212 |
| 未払解約金 | 69,146,073 | 40,645,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,827 | 1,318,809 |
| 未払委託者報酬 | 21,652,340 | 20,111,838 |
| その他未払費用 | 212,967 | 197,811 |
| 流動負債合計 | 251,319,054 | 204,990,127 |
| 負債合計 | 251,319,054 | 204,990,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 39,721,961,901 | *1 35,679,053,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,889,144,551 | △16,837,211,309 |
| (分配準備積立金) | 69,852,745 | 239,841,603 |
| 元本等合計 | 20,832,817,350 | 18,841,841,707 |
| 純資産合計 | *3 20,832,817,350 | *3 18,841,841,707 |
| 負債純資産合計 | 21,084,136,404 | 19,046,831,834 |
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