純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル買/円売 2023年7月買建3,500,000506,993,375507,234,7000.53%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2023/09/08 9:45

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託 合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託 合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託 合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託 合計1121,759,030総合計98126,194,744

2023/09/08 9:45

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FW日本株式セレクト

2023/09/08 9:45

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/09/08 9:45

#5 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2023/09/08 9:45

#6 投資制限（連結）

についてS&P 500はS&P Dow Jones Indices LLCの登録商標です。 S&P 500に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P Dow Jones Indices LLCに帰属します。また、S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。Ⅱ-12.ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラスⅠ投資証券(円建)

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。②主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	①上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。②債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建運用の基本方針主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。主要投資対象新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。投資態度投資対象ファンドを通じて、
①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。

2023/09/08 9:45

#7 投資対象（連結）

④ (FW日本株式セレクトの④と同規定)
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

2023/09/08 9:45

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

12,049,459,4681.1530
11,892,678,2801.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.43%合計98.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

7,263,883,5721.6267
7,461,159,4711.92e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券80.58%投資証券17.53%合計98.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

2,634,413,8641.6267
2,706,797,0141.49e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券73.66%投資証券25.10%合計98.76%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

6,236,640,1380.9610
6,274,882,4950.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.75%合計98.75%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

2,187,669,7101.1045
2,308,831,8550.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券94.46%投資証券3.95%合計98.40%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

433,001,1701.1045
456,166,0600.65e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券95.43%投資証券3.18%合計98.61%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

24,131,134,6551.0146
24,230,631,21814.76e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.67%合計98.67%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#15 投資有価証券の主要銘柄-008

2,046,968,8203,111.48
2,022,465,5101.60e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.11%合計98.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#16 投資有価証券の主要銘柄-009

8,601,689,8561.5401
8,709,202,6059.12e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.95%合計97.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#17 投資有価証券の主要銘柄-010

2,841,684,7209,528.83
2,854,344,9230.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券39.49%投資証券58.39%合計97.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/08 9:45

#18 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,378,260,603	1.57
純資産総額		596,802,024,054	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券587,423,763,45198.43内 日本587,423,763,45198.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,378,260,6031.57純資産総額596,802,024,054100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#19 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,351,450,452	1.89
純資産総額		388,379,294,223	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券312,952,299,99780.58内 日本260,174,620,58866.99内 アメリカ52,777,679,40913.59投資証券68,075,543,77417.53内 ルクセンブルグ68,075,543,77417.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,351,450,4521.89純資産総額388,379,294,223100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#20 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,250,008,482	1.24
純資産総額		181,879,272,950	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券133,971,320,54673.66内 日本105,771,245,11258.15内 香港7,053,312,9323.88内 アメリカ21,146,762,50211.63投資証券45,657,943,92225.10内 アイルランド8,854,121,4224.87内 ルクセンブルグ36,803,822,50020.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,250,008,4821.24純資産総額181,879,272,950100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#21 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,014,112,164	1.25
純資産総額		642,278,613,088	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券634,264,500,92498.75内 日本634,264,500,92498.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,014,112,1641.25純資産総額642,278,613,088100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#22 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,726,336,949	1.60
純資産総額		233,495,373,974	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券220,553,379,68294.46内 日本99,101,186,31242.44内 ケイマン諸島121,452,193,37052.01投資証券9,215,657,3433.95内 アイルランド9,215,657,3433.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,726,336,9491.60純資産総額233,495,373,974100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#23 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		978,054,851	1.39
純資産総額		70,438,802,609	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券67,220,283,47095.43内 日本30,876,414,28443.83内 ケイマン諸島36,343,869,18651.60投資証券2,240,464,2883.18内 アイルランド2,240,464,2883.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)978,054,8511.39純資産総額70,438,802,609100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#24 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,179,121,612	1.33
純資産総額		164,150,900,490	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券161,971,778,87898.67内 日本161,971,778,87898.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,179,121,6121.33純資産総額164,150,900,490100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#25 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,391,295,066	1.89
純資産総額		126,670,091,476	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券124,278,796,41098.11内 日本122,256,330,90096.52内 アメリカ2,022,465,5101.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,391,295,0661.89純資産総額126,670,091,476100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#26 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,956,947,492	2.05
純資産総額		95,479,899,675	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券93,522,952,18397.95内 日本8,709,202,6059.12内 ケイマン諸島84,813,749,57888.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,956,947,4922.05純資産総額95,479,899,675100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)507,234,7000.53内 日本507,234,7000.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#27 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,144,877,037	2.11
純資産総額		290,877,359,115	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券114,881,176,20839.49内 日本112,026,831,28538.51内 ケイマン諸島2,854,344,9230.98投資証券169,851,305,87058.39内 アイルランド34,013,910,46611.69内 ルクセンブルグ113,676,568,40739.08内 ケイマン諸島22,160,826,9977.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,144,877,0372.11純資産総額290,877,359,115100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/08 9:45

#28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#29 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 自2022年6月16日 至2023年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第15期 2022年6月15日現在	第16期 2023年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.9024円	2.3385円
(1万口当たり純資産額)	(19,024円)	(23,385円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第15期 2022年6月15日現在第16期 2023年6月15日現在1口当たり純資産額1.9024円2.3385円(1万口当たり純資産額)(19,024円)(23,385円)

2023/09/08 9:45

#30 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.90242022年6月末日457,041,893,033-1.9069-7月末日473,543,454,206-1.9571-8月末日483,967,128,028-1.9794-9月末日468,904,904,809-1.8989-10月末日478,071,532,011-1.9265-11月末日506,704,393,044-2.0195-12月末日481,255,306,651-1.9251-2023年1月末日505,397,268,623-2.0157-2月末日508,339,071,706-2.0224-3月末日520,000,724,303-2.0442-4月末日527,817,340,296-2.0740-5月末日564,848,907,407-2.2125-第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.33856月末日596,802,024,054-2.3395-

2023/09/08 9:45

#31 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.06182022年6月末日292,287,458,123-2.1316-7月末日306,173,219,550-2.2091-8月末日313,858,884,654-2.2388-9月末日300,777,581,961-2.1286-10月末日322,335,302,522-2.2612-11月末日322,601,819,859-2.2436-12月末日305,895,571,469-2.1173-2023年1月末日321,392,854,118-2.2080-2月末日331,762,170,096-2.2583-3月末日328,990,139,233-2.2281-4月末日338,740,053,103-2.2778-5月末日364,358,607,091-2.4259-第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.50336月末日388,379,294,223-2.5775-

2023/09/08 9:45

#32 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.85062022年6月末日160,424,911,068-1.9111-7月末日163,787,941,898-1.9561-8月末日165,998,653,491-1.9805-9月末日156,510,524,009-1.8732-10月末日164,177,458,859-1.9673-11月末日163,729,775,225-1.9685-12月末日154,342,480,039-1.8698-2023年1月末日162,254,129,141-1.9660-2月末日163,950,959,240-1.9931-3月末日160,811,526,551-1.9661-4月末日163,059,186,453-1.9997-5月末日172,507,518,863-2.1232-第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.19376月末日181,879,272,950-2.2534-

2023/09/08 9:45

#33 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.14252022年6月末日614,239,788,841-1.1404-7月末日619,749,843,748-1.1453-8月末日623,356,751,976-1.1432-9月末日618,252,362,366-1.1298-10月末日618,273,794,895-1.1277-11月末日617,656,446,278-1.1212-12月末日608,892,140,282-1.1037-2023年1月末日608,894,958,214-1.1029-2月末日614,205,099,418-1.1081-3月末日624,943,741,440-1.1275-4月末日622,483,411,562-1.1219-5月末日628,960,006,349-1.1279-第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.12976月末日642,278,613,088-1.1338-

2023/09/08 9:45

#34 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.29122022年6月末日194,942,905,380-1.3259-7月末日200,122,345,500-1.3493-8月末日200,474,000,669-1.3334-9月末日198,221,836,024-1.3031-10月末日204,918,667,951-1.3351-11月末日204,554,098,669-1.3146-12月末日198,440,813,250-1.2656-2023年1月末日202,794,401,473-1.2834-2月末日207,079,316,106-1.2946-3月末日208,633,516,842-1.2944-4月末日214,471,026,198-1.3168-5月末日220,862,570,890-1.3461-第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.35396月末日233,495,373,974-1.4063-

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#35 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.39832022年6月末日66,459,032,810-1.4268-7月末日67,247,755,535-1.4457-8月末日67,473,628,807-1.4459-9月末日65,720,737,062-1.4086-10月末日67,210,865,424-1.4420-11月末日66,585,100,072-1.4272-12月末日64,006,234,305-1.3784-2023年1月末日64,856,583,410-1.3968-2月末日65,597,380,514-1.4110-3月末日65,097,226,445-1.4028-4月末日65,970,049,122-1.4274-5月末日67,403,614,289-1.4639-第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.47486月末日70,438,802,609-1.5333-

2023/09/08 9:45

#36 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.18402022年6月末日146,745,520,249-2.2287-7月末日151,215,929,183-2.2743-8月末日156,969,704,019-2.3363-9月末日149,511,030,650-2.2126-10月末日152,493,318,762-2.2387-11月末日156,739,477,285-2.2598-12月末日151,073,108,045-2.1681-2023年1月末日150,361,646,020-2.1401-2月末日151,749,636,424-2.1362-3月末日150,184,508,242-2.0807-4月末日156,530,325,244-2.1478-5月末日160,621,172,611-2.1833-第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.17126月末日164,150,900,490-2.1872-

2023/09/08 9:45

#37 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.45182022年6月末日110,884,328,871-2.6103-7月末日114,604,690,973-2.6850-8月末日116,410,240,839-2.7011-9月末日105,331,311,104-2.4257-10月末日109,734,891,284-2.4988-11月末日111,559,810,460-2.4767-12月末日106,622,244,203-2.3467-2023年1月末日116,005,040,540-2.5332-2月末日117,340,199,695-2.5433-3月末日107,966,589,802-2.3233-4月末日112,682,363,699-2.3986-5月末日117,988,172,605-2.4802-第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.57336月末日126,670,091,476-2.6298-

2023/09/08 9:45

#38 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.89202022年6月末日99,675,087,174-0.8444-7月末日92,494,539,398-0.7929-8月末日97,724,870,633-0.8355-9月末日94,245,564,553-0.8067-10月末日98,502,191,438-0.8463-11月末日91,464,011,394-0.7873-12月末日88,400,506,656-0.7598-2023年1月末日87,951,350,482-0.7541-2月末日88,200,194,703-0.7472-3月末日86,578,816,195-0.7262-4月末日87,389,042,621-0.7256-5月末日90,810,680,161-0.7426-第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.74736月末日95,479,899,675-0.7694-

2023/09/08 9:45

#39 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.97932022年6月末日260,852,211,498-0.9809-7月末日264,580,810,082-0.9817-8月末日269,477,967,192-0.9812-9月末日271,604,617,728-0.9756-10月末日274,269,178,671-0.9784-11月末日280,502,470,817-0.9777-12月末日283,223,045,626-0.9779-2023年1月末日284,664,431,264-0.9789-2月末日287,263,087,065-0.9769-3月末日279,844,079,190-0.9735-4月末日281,376,633,571-0.9699-5月末日283,875,707,216-0.9629-第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.96366月末日290,877,359,115-0.9652-

2023/09/08 9:45

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	597,369,212,427円
Ⅱ 負債総額	567,188,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	596,802,024,054円
Ⅳ 発行済数量	255,094,721,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3395円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額597,369,212,427円Ⅱ 負債総額567,188,373円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)596,802,024,054円Ⅳ 発行済数量255,094,721,939口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3395円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	388,800,952,076円
Ⅱ 負債総額	421,657,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,379,294,223円
Ⅳ 発行済数量	150,682,560,207口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5775円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額388,800,952,076円Ⅱ 負債総額421,657,853円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)388,379,294,223円Ⅳ 発行済数量150,682,560,207口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5775円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	182,052,995,222円
Ⅱ 負債総額	173,722,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,879,272,950円
Ⅳ 発行済数量	80,714,502,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2534円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額182,052,995,222円Ⅱ 負債総額173,722,272円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,879,272,950円Ⅳ 発行済数量80,714,502,994口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2534円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	642,798,319,761円
Ⅱ 負債総額	519,706,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,278,613,088円
Ⅳ 発行済数量	566,502,233,502口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1338円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額642,798,319,761円Ⅱ 負債総額519,706,673円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,278,613,088円Ⅳ 発行済数量566,502,233,502口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1338円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	233,740,984,945円
Ⅱ 負債総額	245,610,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,495,373,974円
Ⅳ 発行済数量	166,040,469,068口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4063円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額233,740,984,945円Ⅱ 負債総額245,610,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)233,495,373,974円Ⅳ 発行済数量166,040,469,068口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4063円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	70,501,445,166円
Ⅱ 負債総額	62,642,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,438,802,609円
Ⅳ 発行済数量	45,939,836,008口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5333円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額70,501,445,166円Ⅱ 負債総額62,642,557円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,438,802,609円Ⅳ 発行済数量45,939,836,008口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5333円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	164,280,613,212円
Ⅱ 負債総額	129,712,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,150,900,490円
Ⅳ 発行済数量	75,051,516,295口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1872円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額164,280,613,212円Ⅱ 負債総額129,712,722円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,150,900,490円Ⅳ 発行済数量75,051,516,295口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1872円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	126,791,571,781円
Ⅱ 負債総額	121,480,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,670,091,476円
Ⅳ 発行済数量	48,166,747,842口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6298円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額126,791,571,781円Ⅱ 負債総額121,480,305円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,670,091,476円Ⅳ 発行済数量48,166,747,842口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6298円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ コモディティセレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	95,646,791,682円
Ⅱ 負債総額	166,892,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,479,899,675円
Ⅳ 発行済数量	124,101,867,080口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7694円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額95,646,791,682円Ⅱ 負債総額166,892,007円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,479,899,675円Ⅳ 発行済数量124,101,867,080口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7694円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	291,884,655,088円
Ⅱ 負債総額	1,007,295,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,877,359,115円
Ⅳ 発行済数量	301,373,741,019口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9652円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額291,884,655,088円Ⅱ 負債総額1,007,295,973円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,877,359,115円Ⅳ 発行済数量301,373,741,019口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9652円

2023/09/08 9:45

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/09/08 9:45

#42 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/09/08 9:45

#43 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/09/08 9:45