BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/08 14:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (平成25年11月11日現在)	第13期 (平成26年 5月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		281,577,925	238,143,062
		親投資信託受益証券		21,708,584,376	20,657,117,129
		未収利息		308	195
		流動資産合計		21,990,162,609	20,895,260,386
	資産合計			21,990,162,609	20,895,260,386
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,767,806	11,154,720
		未払受託者報酬		12,470,153	10,499,926
		未払委託者報酬		199,522,280	167,998,794
		その他未払費用		525,000	630,000
		流動負債合計		243,285,239	190,283,440
	負債合計			243,285,239	190,283,440
純資産の部
	元本等
		元本		1,2 40,720,213,914	1,2 36,363,595,313
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	*3 △18,973,336,544	*3 △15,658,618,367
			(分配準備積立金)	2,716,945,993	2,793,477,691
		元本等合計		21,746,877,370	20,704,976,946
	純資産合計			21,746,877,370	20,704,976,946
負債純資産合計				21,990,162,609	20,895,260,386

開示資料

決算

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