有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月11日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 281,577,925 | 238,143,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,708,584,376 | 20,657,117,129 | |||
| 未収利息 | 308 | 195 | |||
| 流動資産合計 | 21,990,162,609 | 20,895,260,386 | |||
| 資産合計 | 21,990,162,609 | 20,895,260,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,767,806 | 11,154,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,470,153 | 10,499,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 199,522,280 | 167,998,794 | |||
| その他未払費用 | 525,000 | 630,000 | |||
| 流動負債合計 | 243,285,239 | 190,283,440 | |||
| 負債合計 | 243,285,239 | 190,283,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 40,720,213,914 | *1,*2 36,363,595,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △18,973,336,544 | *3 △15,658,618,367 | |||
| (分配準備積立金) | 2,716,945,993 | 2,793,477,691 | |||
| 元本等合計 | 21,746,877,370 | 20,704,976,946 | |||
| 純資産合計 | 21,746,877,370 | 20,704,976,946 | |||
| 負債純資産合計 | 21,990,162,609 | 20,895,260,386 | |||
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